KAP: ORCAY [ ] ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI VE TICARET A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1556779
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C4C12C1019C568282EF5FA6
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2025-12-31 2024-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 37,260,121 49,496,842
TICARI ALACAKLAR 249,186,598 227,787,903
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 414,356 34,102,022
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 248,772,242 193,685,881
DIGER ALACAKLAR 87,992,017 112,906,025
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 84,463,725 103,711,568
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,528,292 9,194,457
STOKLAR 385,977,648 471,666,909
PESIN ODENMIS GIDERLER 8,278,934 15,897,897
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 8,278,934 15,897,897
DIGER DONEN VARLIKLAR 20,430,264 7,298,166
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 0 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 20,430,264 7,298,166
ARA TOPLAM 789,125,582 885,053,742
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 4,055,125
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 789,125,582 889,108,867
DURAN VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,025,000
MADDI DURAN VARLIKLAR 1,485,177,388 387,313,874
ARAZI VE ARSALAR 608,110,000 17,932,249
YERALTI VE YERUSTU DUZENLEMELERI 12,126,043 8,723,974
BINALAR 424,391,957 173,988,628
TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR 418,048,000 161,089,188
TASITLAR 17,545,760 20,830,237
MOBILYA VE DEMIRBASLAR 4,426,394 4,195,832
OZEL MALIYETLER 529,234 553,766
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 12,307,971 7,317,996
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 224,368 134,737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1,503,734,727 394,766,607
TOPLAM VARLIKLAR 2,292,860,309 1,283,875,474
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 520,240,045 484,747,849
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 520,240,045 484,747,849
TICARI BORCLAR 14,022,949 22,647,466
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 14,022,949 22,647,466
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 999,266 793,894
DIGER BORCLAR 279,388,058 1,854,129
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 1,179,022
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 279,388,058 675,107
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 37,545,060 163,722,127
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 37,545,060 163,722,127
KISA VADELI KARSILIKLAR 1,405,984 875,912
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,405,984 875,912
ARA TOPLAM 853,601,362 674,641,377
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 853,601,362 674,641,377
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 21,255,222 37,164,263
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 21,255,222 37,164,263
DIGER BORCLAR 612,050,312
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 612,050,312
UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,236,024 3,038,939
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,236,024 3,038,939
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 91,327,246 31,832,881
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 726,868,804 72,036,083
TOPLAM YUKUMLULUKLER 1,580,470,166 746,677,460
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 712,390,143 537,198,014
ODENMIS SERMAYE 240,000,000 80,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 499,243,740 496,417,225
PAYLARA ILISKIN PRIMLER (ISKONTOLAR) 64,363,176 62,511,949
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 254,973,065 83,062,833
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 16,040,745 16,040,745
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -200,834,738 -66,691,423
NET DONEM KARI VEYA ZARARI -161,395,845 -134,143,315
TOPLAM OZKAYNAKLAR 712,390,143 537,198,014
TOPLAM KAYNAKLAR 2,292,860,309 1,283,875,474